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不确定因素分析

矿床技术分析术语

为了分析不确定因素对经济评价指标的影响，预测项目可能承担的风险，确定项目在财务、经济上的可靠性，避免项目投产后不能获得预期效果，甚至亏损，必须在项目经济评价中根据项目的性质、特点、决策者的需要以及所具备的财力、人力条件进行不确定性分析。

定义
释文：矿床技术经济评价所采用的各项数据，大部分来自预测和估算，存在一定程度的不确定性。
内容
不确定分析包括盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。
盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点（BEP）分析成本与收益的平衡关系，以反映项目适应市场变化，抵御风险能力的强弱。盈亏平衡分析只用于财务评价。
敏感性分析是根据项目特点和实际需要通过分析预测项目主要变量因素如矿产品销售量、产品价格、产品成本（固定成本和可变成本）、主要原材料、总投资、建设工期及汇率等发生单因素或多因素变化时对经济评价指标，主要是内部收益率（有时是投资回收期或借款偿还期）的影响程度。将不同变量因素计算出来，同一效果指标的不同变化幅度（变化率）进行比较，其中变化幅度（变化率）最大的因素为该项目的敏感因素。
概率分析又称风险分析，是在对不确定因素的概率可以在系统的调查研究基础上大致估计的情况下，研究和计算各种影响经济效益指标的不确定因素变化范围，以及此范围内的期望值和概率分布的一种定量方法。一般是计算项目净现值的期望值及净现值大于或等于零时的累计概率。累计概率值越大，则反映项目承担的风险越小。概率分析和敏感性分析可同时用于财务评价和国民经济评价。
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