广东省财政厅国库处

广东省管理财政的机构

‌广东省财政厅国库处‌是广东省财政厅的一个内设机构，主要负责国库管理和支付工作。国库处与国库支付局实行“两块牌子、一支队伍、一条生产线”的“二位一体”运作机制，统称为国库处（支付局）‌。

单位架构

按照财政国库管理业务和人员情况，国库处（支付局）内设九个组：

（一）综合组。主要工作职责是：负责全处（局）综合文秘、内部事务管理工作，制定相关管理制度；拟订年度工作计划，编写年度工作总结；统计、汇总、上报相关工作信息；落实处（局）各项会议、培训、学习活动等的会务安排事宜；研究制订国库管理制度，推进国库管理制度改革；负责文件运转、安全保密和归档工作；负责相关国债的宣传和兑付工作；按照《广东省财政厅机关财务管理制度》中《厅办公用品目录》的规定，负责领用、保管、分发有关办公用品等。

（二）制度组。主要工作职责是：负责总预算会计、行政事业单位会计改革的制度研究及协调广东省预算会计研究会相关事宜等工作。

（三）总会计组。主要工作职责是：负责总预算会计、预算外资金、社保基金、国际金融组织贷赠款及还贷专项资金收支核算；编制省级财政收支旬、月报表及总决算报表；办理与人民银行国库、财政专户开户银行、厅内相关业务处和地市财政的对账；办理实拨资金拨付、转账等业务；统一管理省级财政性资金银行账户；负责国库现金管理相关工作。

（四）执行组。主要工作职责是：负责汇总、编制、报送全省财政收支旬、月报；分析全省预算执行情况；组织全省财政决算编审、汇总、报送工作；负责对市县财政资金调度工作。

（五）信息组。主要工作职责是：负责省级国库支付系统的日常运行维护和安全；配合制定国库支付业务流程及办理办法，负责省级国库支付系统功能需求和存在问题的收集、解决及其他协调工作；负责制定国库信息系统的管理规定并监督检查执行情况；负责人民银行及各代理银行与信息系统相关的协调工作；负责国库支付改革试点单位的系统培训工作；负责我省财政支出管理电子平台建设工作，指导市县国库支付系统的建设，负责县（区）国库支付系统建设和推广工作；负责国库处（支付局）固定资产及信息设备的管理工作。

（六）审核组。主要工作职责是：负责与部门预算指标衔接和用款额度控制工作，负责预算单位国库集中支付资金范围和支付方式划分；审核财政直接支付申请；审核批复用款计划，下达财政授权支付额度，并按月与代理银行及按季与人民银行进行额度对账；按月编制国库集中支付资金执行情况分析；清理核实年终结余资金；负责国库支付系统的预算单位等基础信息设置和维护等。

（七）支付组。主要工作职责是：负责预算单位银行账户的开立、变更、撤销和备案等管理工作，维护系统账户信息；开具财政直接支付凭证；办理省级财政统发工资发放及个人所得税的申报；监督考评代理银行业务代理情况，结算代理银行业务手续费；受理批复预算单位资金垫付和归垫申请。

（八）核算组。主要工作职责是：负责财政零余额账户等专用存款账户和国库支付局内部经费核算账户的管理；负责国库集中支付支出会计核算，编制国库集中支付支出旬（月）报表和相关会计报表，并及时报送财政厅国库处和相关业务处室；及时做好与财政厅国库处、各业务处室、代理银行和预算单位的对账工作；负责牵头推进公务卡结算改革试点工作；负责国库支付局内部经费的会计核算、收支管理和年度预决算编审以及国库支付局政府采购的计划申报和信息统计等工作；负责采购、保管、分发《广东省财政厅机关财务管理制度》中《厅办公用品目录》规定以外的零星办公用品；负责会计资料的归档和管理。

（九）监管组。主要工作职责是：参与制定会计核算规程；负责财务核算监管网络系统的建立和安全运行；负责推动省级及地市的财务核算信息集中监管改革工作；负责建立预算基础资料、预算单位基本情况数据库和财会人员动态资料库，对预算单位会计资料的真实、完整情况进行监督检查；负责向财政监督部门提供数据资料，按授权办理会计核算情况的查询；负责财政国库动态监控系统的建立和安全运行；负责对预算单位的会计人员进行业务培训；对省级财政资金支付情况和预算单位预算执行情况进行分析，为部门预算编制提供信息，形成预算编制与预算执行相互制衡、相互促进的监督制约机制。

单位职能

按照《印发广东省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（粤府办〔2009〕93号）的规定，国库处和国库支付局的职能如下：

（一）国库处。拟订国库管理及财政总预算会计核算制度；承担省级财政资金调度和财政总预算会计工作；分析全省预算执行情况；汇总编制全省财政总决算；统一管理省财政资金账户；统一管理省级预算单位银行账户开立、变更和备案；承担国债兑付及相关管理工作；研究和推行国库集中收付制度；指导下级财政总预算会计工作。

（二）国库支付局。配合建立和完善国库单一账户体系；负责财政资金用款计划的审批和下达；负责国库集中支付资金的审核、拨付和会计核算；协助开展国库支付系统的建设和管理工作；监管省级行政事业单位会计核算；建立和完善财政资金动态监管机制，建立财务信息监管网络系统。

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