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应收款管理系统

用于核算和管理单位与客户之间的往来款项

应收款管理系统主要用于核算和管理单位与客户之间的往来款项。在应收款管理系统中，以销售发票、其他应收单、收款单等原始单据为依据，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析表、欠款分析表、坏账分析表、回款分析表、情况分析表等，通过各种分析报表，帮助软件使用者合理的进行资金的调配．提高资金的利用效率。

简介
以发票,费用单,其他应收单等原始单据为依据,记录销售业务及其
他业务所形成的往来款项,处理应收款项的收回,坏账,转账等情况,
同时提供票据处理功能.系统根据对客户往来款项核算和管理的程
度不同,提供了两种应用方案.即在应收系统核算客户往来款项和在
总账系统核算客户往来款项
功能
（1）反应客户和供应商的往来账款情况；
（2）便捷地进行往来账款的核销；
（3）自动计提坏账准备并生成凭证；
（4）自动汇总编制帐表供用户进行账龄分析；
（5）及时催收账款，对各类客户的信用进行评级
（6）反映合同与其他单据的关联及执行情况，加强企业合同管理；
初始设置
1设置系统参数
【系统设置】【系统设置】【应收款管理】【系统参数】，打开“系统参数”界面。
2设置基础资料
a、付（收）款条件：双击【系统设置】【基础资料】【应付款管理】【付款条件】，打开【基础资料-[付款条件]】窗口。
b、信用管理：双击【系统设置】【基础资料】【应收款管理】【信用管理】，打开【系统基本资料-[信用管理]】窗口。
折扣率3%。n%60 表示60天，折扣率0.）
3录入初始数据
双击【系统设置】【初始化料】【应付款管理】【初始化采购增值税发票-新增】，打开【初始化_采购增值税发票[新增]】窗口。
4结束初始化
a、初始化检查：双击【财务会计】【应付款管理】【初始化】【初始化检查】，系统弹出提示框，提示检查结果，直接单击【确定】。
b、初始化对账：双击【财务会计】【应付款管理】【初始化】【初始化对账】，打开【初始化对账-过滤条件】对话框。
c、结束初始化：双击【财务会计】【应付款管理】【初始化】【结束初始化】，系统弹出提示框，提示“结束初始化之前，需要查看初始化检查的结果吗？”，如果进行了初始化化检查，不需要再次查看，可直接单击【否】按钮。
日常处理
1发票处理
a、录入发票: 双击【财务会计】【应付款管理】【发票处理】【采购增值税发票-新增】，打开【采购增值税发票[新增]】窗口。
b、发票维护: 双击【财务会计】【应付款管理】【发票处理】【销售发票-维护】，打开【过滤】对话框。
2收款付款处理
双击【财务会计】【应付款管理】【其他应付单】【其他应付单-新增】，打开【其他应付单[新增]】窗口。
a、录入收款（付款）单: 双击【财务会计】【应付款管理】【付款】【付款单-新增】，打开【付款单[新增]】窗口。
（付款单必须经过审核才能进行后续的核销和凭证处理。）
b、收款（付款）单维护: 双击【财务会计】【应付款管理】【付款】【付款单-维护】，打开【过滤】对话框。
3退款处理
双击【财务会计】【应付款管理】【退款】【退款单-新增】，打开【应付退款单[新增]】窗口。
（已审核的应收（应付）退款单与录入的红字发票或其他红字应收（应付）单可相互核销。）
4票据处理
a、新增票据:。双击【财务会计】【应付款管理】【付款票据】【付款票据-新增】，打开【付款票据[新增]】窗口
b、票据管理:双击【财务会计】【应付款管理】【付款票据】【付款票据-维护】，打开【过滤】对话框
（对票据的处理包括票据的贴现、背书、转出、到期结算和计息等内容。）
5核销处理
a、应付系统的核销：（付款结算、预付款冲应付款、应付款冲应收款、应付款转销、预付款转销、预付款冲预收款、付款冲收款）
b、应收系统的核销：双击【财务会计】【应付款管理】【结算】【付款结算】，打开【单据核销】对话框。
（到款结算、预收款冲应收款、应收款冲应付款、应收款转销、预收款转销、预收款冲预付款、收款冲付款）
6坏账处理
a、发生坏账：双击【财务会计】【应收款管理】【坏账处理】【坏账损失】，打开【过滤条件】对话框。
b、收回坏账: 双击【财务会计】【应收款管理】【收款】【收款单-新增】，打开【收款单[新增]】窗口。
c、计提坏账准备: 双击【财务会计】【应收款管理】【坏账处理】【坏账准备】，打开【计提坏账准备】对话框。
（计提坏账准备必须现在【初始设置】中进行坏账准备的计提比例、期初余额和有关入账科目的设置，坏账准备每年只能计提一次，已执行计提坏账准备的操作，本年度内将不能再次计提坏账准备。）
7凭证处理
双击【财务会计】【应付款管理】【凭证处理】【凭证-生成】，打开【凭证处理】对话框。
a、外部凭证在总账系统中不能进行修改、删除、作废的处理，只能在其子系统中进行相应操作。
b、删除已生成凭证的方法：【凭证处理】【凭证维护】【应收款管理系统-会计分录序时簿（应收）】，删除相应凭证。
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