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日常报表

部门或者企业日常用记录报告文件

日常报表，指的是部门或者企业日常用记录报告文件。

日常报表
年月日
编报单位： 单位：元
一、行政单位 行次 年初数 期末数 二、事业单位 行次 年初数 期末数
栏次 1 2 栏次 3 4
一、资产合计 1 0.00 0.00
1、资产合计 58 0.00 0.00
现金 2 流动资产 59
银行存款 3 其中：现金 60
其中：外币存款 4 银行存款 61
有价证券 5 零余额账户用款额度 62
其中：国债 6 应收票据 63
暂付款 7 应收账款 64
库存材料 8 预付账款 65
固定资产 9 其他应收款 66
零余额账户用款额度 10 材料 67
财政应返还额度11 产成品 68
12 对外投资 69
13 固定资产原值 70
14 减：累计折旧 71
二、支出合计 15 0.00 0.00 固定资产净值 72 0.00 0.00
经费支出 16 无形资产 73
拨出经费 17 财政应返还额度 74
结转自筹基建 18 其他 75
19 二、支出合计 76 0.00 0.00
20 拨出经费 77
三、预拨下年经费 21 拨出专款 78
22专款支出79
四、基本建设资金占用合计 23 事业支出 80
24 经营支出 81
25 成本费用 82
26 销售税金 83
27上缴上级支出84
28对附属单位补助85
29 结转自筹基建 86
30 三、预拨下年补助 87
31 四、地勘工作支出合计 88
32 五、基本建设资金占用合计 89
行政资产部类合计 33 0.00 0.00 事业资产部类合计 90 0.00 0.00
34 91
五、负债合计 35 0.00 0.00 六、负债合计 92 0.00 0.00
应缴预算款 36 借入款项 93
应缴财政专户款 37 其中：银行贷款 94
暂存款 38 应付票据 95
应付工资（离退休费） 39 应付账款 96
应付地方（部门）津贴补贴 40 预收账款 97
应付其他个人收入 41 其他应付款 98
42 　应缴预算款 99
六、净资产合计 43 0.00 0.00 　应缴财政专户款 100
固定基金 44 应交税金 101
结余 45 应付工资（离退休费） 102
基本支出结余 46 应付地方（部门）津贴补贴 103
项目支出结余 47 应付其他个人收入 104
48 七、净资产合计 105 0.00 0.00
七、收入合计 49 0.00 0.00 事业基金 106
拨入经费 50 其中：一般基金 107
预算外资金收入 51 固定基金 108
其他收入 52 专用基金 109
53 经营结余 110
八、预收下年经费 54 其他净资产 111
九、基本建设资金来源合计 55 八、收入合计 112 0.00 0.00
56 财政补助收入 113
行政负债部类合计 57 0.00 0.00 上级补助收入 114
125拨入专款115
126事业收入116
127 经营收入 117
128附属单位缴款118
三、汇总部分 129 其他收入 119
130 九、预收下年补助 120
资产总计 131 0.00 0.00 十、地勘工作收入合计 121
负债总计132 0.00 0.00 十一、基本建设资金来源合计 122
净资产总计 133 0.00 0.00 其中：基建借款 123
国有资产总量134 0.00 0.00 事业负债部类合计 124 0.00 0.00
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