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资金分析

对企业经营资金和专项资金的来源和运用情况所进行的分析

资金分析是对企业经营资金和专项资金的来源和运用情况所进行的分析。主要内容包括：(1)企业资金占用和资金来源适应程度的分析，即资金平衡关系的分析。(2)固定资金的增减、结构和固定资产折旧情况的分析。(3)定额流动资金占用总额和各阶段占用额变动的分析，自有流动资金保证程度的分析。(4)其他流动资金中发出商品与结算借款适应程度的分析，各项应收、应付款项的合法性及其变动趋势的分析，企业支付能力的分析。

(5)企业固定资金和流动资金使用的经济效果分析。(6)专项 资金形成和使用情况以及专项工程项目投资效果的分析。(7)企业间相互投资情况及其经济效果的分析。(8)举债经营情况及其经济效果的分析。企业资金分析要从资金综合分析入手，分析资金平衡关系，检查企业资金来源及其运用的合法性、合法性和有效性，并作出总的评价; 然后进行各类资金的分项分析，具体而深入地揭示问题，提出改进建议和措施，提高资金使用效果。
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